敬勤旅行者一号A

  • 产品概要
  • 产品净值
  • 走势图

名称 敬勤旅行者一号A私募证券投资基金
类型
契约型开放
投资目标
在有效控制风险的前提下,追求委托财产的稳健增值
投资范围
具有良好流动性的金融工具,包括股票、债券、证券投资基金、央行票据、金融衍生品等,以及法律法规允许的其他金融工具或品种。
产品结构
母子型基金
存续期
本基金不设固定存续期限
开放日
自产品成立之日起6个月为封闭期,之后每季度最后第三个工作日开放申购、赎回一次
投资额
投资金额100万起,人数不超过200人
相关费率

固定管理费1.8%;

托管费0.2%;

年收益0%以上部分20%计提浮动管理费;

认购费/申购费0%;

12个月以内赎回,赎回费0.5%;12个月以上赎回。赎回费0%。

托管人
申万宏源证券
管理人
上海敬勤资产管理有限公司
经纪机构
申万宏源证券
可能的风险
包括担不限于二级市场股票波动风险,期货市场波动风险等。

更新日期 单位净值 累计净值 累计收益率
2018/5/11 0.975 0.975 -2.5%
2018/5/4 0.974 0.974 -2.6%
2018/4/27 0.974 0.974 -2.6%
2018/4/20 0.974 0.974 -2.6%
2018/4/13 0.996 0.996 -0.4%
2018/4/4 0.982 0.982 -1.80%
2018/3/30 0.983 0.983 -1.70%
2018/3/23 0.986 0.986 -1.40%
2018/3/16 1.033 1.033 3.30%
2018/3/9 1.047 1.047 4.70%
2018/3/2 1.011 1.011 1.10%
2018/2/23 1.031 1.031 3.10%
2018/2/9
0.980
0.980
-2.00%
2018/2/2 1.067 1.067 6.70%
2018/1/26 1.086 1.086 8.60%
2018/1/19 1.079 1.079 7.90%
2018/1/12 1.097 1.097 9.70%
2018/1/5 1.093 1.093 9.30%
2017/12/29 1.077 1.077 7.70%
2017/12/22 1.063 1.063 6.30%
2017/12/15 1.059 1.059 5.90%
2017/12/8 1.060 1.060 6.00%
2017/12/1 1.04 1.04 4.00%
2017/11/24 1.045 1.045 4.50%
2017/11/17 1.067 1.067 6.70%
2017/11/10 1.085 1.085 8.50%
2017/11/3 1.041 1.041 4.10%
2017/10/27 1.052 1.052 5.20%
2017/10/20 1.011 1.011 1.10%
2017/10/13 1.008 1.008 0.80%
2017/9/29 0.993 0.993 -0.70%
2017/9/22 0.987 0.987 -1.30%
2017/9/15 0.987 0.987 -1.30%
2017/9/8 0.984 0.984 -1.60%
2017/9/1 0.981 0.981 -1.90%
2017/8/25 0.975 0.975 -2.50%
2017/8/18 0.964 0.964 -3.60%
2017/8/11 0.965 0.965 -3.50%
2017/8/4 0.966 0.966 -3.40%
2017/7/31 0.966 0.966 -3.40%
2017/7/24 0.966 0.966 -3.40%
2017/7/17 0.966 0.966 -3.40%
2017/7/10 0.967 0.967 -3.30%
2017/7/3 0.966 0.966 -3.40%
2017/6/26 0.97 0.97 -3.00%
2017/6/19 0.97 0.97 -3.00%
2017/6/12 0.971 0.971 -2.90%
2017/6/5 0.97 0.97 -3.00%
2017/5/26 0.971 0.971 -2.90%
2017/5/22 0.971 0.971 -2.90%
2017/5/15 0.971 0.971 -2.90%
2017/5/8 0.972 0.972 -2.80%
2017/4/28 0.972 0.972 -2.80%
2017/4/24 0.972 0.972 -2.80%
2017/4/17 0.973 0.973 -2.70%
2017/4/10 0.973 0.973 -2.70%
2017/3/31 0.959 0.959 -4.10%
2017/3/27 0.972 0.972 -2.80%
2017/3/20 0.958 0.958 -4.20%
2017/3/13 0.961 0.961 -3.90%
2017/3/6
0.937
0.937
-6.30%
2017/2/27
0.927
0.927
-7.30%
2017/2/20
0.906
0.906
-9.40%
2017/2/13
0.911
0.911
-8.90%
2017/2/6
0.875
0.875
-12.50%
2017/1/23
0.866
0.866
-13.40%
2017/1/16
0.867
0.867
-13.30%
2017/1/9
0.867
0.867
-13.30%
2016/12/30
0.869
0.869
-13.10%
2016/12/26
0.869
0.869
-13.10%
2016/12/19 0.876 0.876 -12.40%
2016/12/9
0.902
0.902
-9.80%
2016/12/2
0.922
0.922
-7.80%
2016/11/25
0.905
0.905
-9.50%
2016/11/18
0.897
0.897
-10.30%
2016/11/11
0.894
0.894
-10.60%
2016/11/4
0.892
0.892
-10.80%
2016/10/28
0.893
0.893
-10.70%
2016/10/21
0.894
0.894
-10.60%
2016/10/14
0.891
0.891
-10.90%
2016/9/30
0.891
0.891
-10.90%
2016/9/23
0.893
0.893
-10.70%
2016/9/16
0.892
0.892
-10.80%
2016/9/9
0.894
0.894
-10.60%
2016/9/2
0.894
0.894
-10.60%
2016/8/26
0.896
0.896
-10.40%
2016/8/19
0.905
0.905
-9.50%
2016/8/12
0.885
0.885
-11.50%
2016/8/5
0.893
0.893
-10.70%
2016/7/29
0.890
0.890
-11.00%
2016/7/22 0.914 0.914 -8.60%
2016/7/15 0.931 0.931 -6.90%
2016/7/8
0.924
0.924
-7.60%
2016/7/1
0.916
0.916
-8.40%
2016/6/24 0.910 0.910 -9.00%
2016/6/17
0.909
0.909
-9.10%
2016/6/10
0.908
0.908
-9.20%
2016/6/3
0.907
0.907
-9.30%
2016/5/27
0.905
0.905
-9.50%
2016/5/20
0.906
0.906
-9.40%
2016/5/13
0.908
0.908
-9.20%
2016/5/6
0.918
0.918
-8.20%
2016/4/29 0.907 0.907 -9.30%
2016/4/22 0.898 0.898 -10.20%
2016/4/15 0.896 0.896 -10.40%
2016/4/8 0.891 0.891 -10.90%
2016/4/1 0.892 0.892 -10.80%
2016/3/25 0.897 0.897 -10.30%
2016/3/18 0.892 0.892 -10.80%
2016/3/11 0.893 0.893 -10.70%
2016/3/4 0.895 0.895 -10.50%
2016/2/26
0.897
0.897
-10.30%
2016/2/19
0.910
0.910
-9.00%
2016/2/5 0.907 0.907 -9.30%
2016/1/29
0.897
0.897
-10.30%
2016/1/22 0.904 0.904 -9.60%
2016/1/18
0.908
0.908
-9.20%
2016/1/11
0.931
0.931
-6.90%
2015/12/31
0.999
0.999
-0.10%
2015/12/25
1.000
1.000
0.00%
*数据来源:申万宏源证券

*数据来源:申万宏源证券


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